Projekt- und Finanzberichtswesen zum 30.09.2023

Die Berichtsvorlage 14/1338 des Verbandsausschusses befasst sich mit dem Projekt- und Finanzberichtswesen des Regionalverbands Ruhr zum Stichtag 30. September 2023. Für das laufende Haushaltsjahr wird eine Verbesserung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit um etwa 10,79 Millionen Euro prognostiziert. Dieser Wert setzt sich aus Mehrerträgen in Höhe von 3,94 Millionen Euro und Minderaufwendungen von 6,85 Millionen Euro zusammen. Das prognostizierte Jahresergebnis beläuft sich auf rund 7,78 Millionen Euro, während im Investitionsbereich eine Saldoverbesserung von etwa 16,9 Millionen Euro erwartet wird.

Die finanzielle Prognose weist in verschiedenen Strategiefeldern unterschiedliche Entwicklungen auf. Ein Mehrbedarf wird in den Bereichen Bildung und Wissenschaft, Mobilität sowie Energie und Abfall verzeichnet. Demgegenüber stehen Minderbedarfe in den Bereichen Kultur, Tourismus und Freizeit, Umwelt und Grüne Infrastruktur, Leben und Wohnen, Wirtschaft sowie im Querschnittsbereich. Eine Nachveranschlagung von Mitteln ist laut Vorlage nicht erforderlich.

Hinsichtlich der Bilanz ergeben sich gemäß der Kommunalen Haushaltsverordnung NRW keine finanziellen Auswirkungen, da keine Veräußerungsgewinne oder -verluste entstehen. Der durchgeführte Klima-Check ergab keine klimarelevanten Auswirkungen der Vorlage. Die Verantwortung für die Vorlage liegt bei der zuständigen Verwaltung, einschließlich der zuständigen Sachbearbeitung, der Referatsleitung sowie der Bereichsleitung der Wirtschaftführung und der Regionaldirektorin.