Entwurf Wirtschaftsplan 2027

Im Betriebsausschuss von RVR Ruhr Grün wird der Entwurf des Wirtschaftsplans 2027 zur Kenntnis genommen. Die vorliegende Berichtsvorlage mit der Nummer 15/0389 dient der Information des Gremiums über die geplanten finanziellen Entwicklungen für die kommenden Haushaltsjahre.

Der Entwurf umfasst detaillierte Teilergebnispläne sowie Teilfinanzpläne, welche die Erträge, Personalaufwendungen, Sachaufwendungen sowie Abschreibungen und Zinsaufwendungen für die Jahre 2027 bis 2030 und darüber hinaus darstellen. Zudem werden die Einzahlungen und Auszahlungen im Rahmen des Teilfinanzplans aufgeführt. Die Vorlage enthält zudem die entsprechenden Vergleiche mit den bereits im Haushaltsplan veranschlagten Werten sowie die Ermittlung etwaiger Abweichungen.

Hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen wird festgehalten, dass keine Nachveranschlagung oder außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich ist, was einer Haushaltsneutralität entspricht. Die Folgewirkungen sind im Bedarf bereits berücksichtigt. In Bezug auf die Bilanz wird angegeben, dass keine Auswirkungen durch Veräußerungsgewinne oder -verluste entstehen. Ein durchgeführter Klima-Check ergab keine klimarelevanten Auswirkungen auf den vorliegenden Entwurf.