Projekt- und Finanzberichtswesen zum 30.05.2024

Die Berichtsvorlage 14/1690 zum Projekt- und Finanzberichtswesen mit dem Stichtag 30.05.2024 liegt dem Verbandsausschuss und der Verbandsversammlung zur Kenntnisnahme vor. Für das Haushaltsjahr 2024 wird eine Ergebnisverbesserung der laufenden Verwaltungstätigkeit von etwa 5,4 Millionen Euro prognostiziert. Diese Entwicklung ergibt sich aus Mindererträgen von rund 3,8 Millionen Euro sowie Minderaufwendungen von rund 9,2 Millionen Euro. Im Bereich der Investitionen wird eine Saldoverbesserung von circa 3,7 Millionen Euro erwartet.

Die Prognose stützt sich auf verschiedene Strategiefelder des Regionalverbands Ruhr. Wesentliche Abweichungen resultieren aus Minderbedarfen in den Bereichen Tourismus und Freizeit, Umwelt sowie im Querschnittsbereich, was unter anderem auf geringere Personalkosten und Zinsaufwendungen zurückzuführen ist. Demgegenüber stehen Mehrbedarfe in den Bereichen Wirtschaft sowie Kultur, Leben und Wohnen. Im Investitionsbereich führen verringerte Zuschüsse und Verzögerungen bei Baumaßnahmen zu Minderbedarfen.

Die Vorlage enthält zudem detaillierte Planungsdaten für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028. Diese umfassen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne für spezifische Kostenstellen und Investitionsnummern, einschließlich Erträgen, Personal- und Sachaufwendungen sowie Abschreibungen und Zinsaufwand. Die Auswirkungen auf den Haushalt werden als haushaltsverbessernd, neutral oder verschlechternd ausgewiesen. Ein durchgeführter Klima-Check ergab keine klimarelevanten Auswirkungen oder einen Mehraufwand durch Alternativvorschläge.