Projekt- und Finanzberichtswesen zum 30.05.2025

Die Berichtsvorlage 14/2259 zum Projekt- und Finanzberichtswesen zum Stichtag 30.05.2025 legt die Prognosen für das Haushaltsjahr 2025 dar. Für das laufende Jahr wird eine Ergebnisverbesserung von etwa 1.114.000 € erwartet. Diese resultiert aus Mehrerträgen in Höhe von rund 1.544.000 € und Mehraufwendungen von etwa 429.000 €. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Prognose ist ein Minderbedarf bei den Personalkosten in Höhe von 2.125.000 €, der auf Stellenreduzierungen, verspätete Besetzungen oder Elternzeit zurückzuführen ist.

Die Abweichungen verteilen sich auf verschiedene Strategiefelder des Regionalverbands Ruhr. Neben Minderbedarfen in den Bereichen Umwelt und Grüne Infrastruktur, Mobilität, Energie und Abfall sowie Bildung, Kultur, Arbeit und Soziales, Tourismus und Wirtschaft werden im Bereich Querschnitt Minderbedarfe in Höhe von rund 2.275.000 € verzeichnet. Im Bereich Leben und Wohnen wird hingegen ein Mehrbedarf von etwa 35.000 € prognostiziert.

Hinsichtlich der Investitionstätigkeit wird zum Stand 30.05.2025 eine Saldoverbesserung von rund 3.209.000 € erwartet. Wesentliche Minderbedarfe ergeben sich beim Investitionskostenzuschuss an RVR Ruhr Grün sowie beim Neubau eines Besucherzentrums der Umweltzentrum Westfalen GmbH und durch Verzögerungen bei eigenen Baumaßnahmen, etwa bei der Allee des Wandels Hoheward-Westerholt oder dem Tunnel Halde Hoheward. Gegenübergestellte Mehrbedarfe werden für die Brücke Prosperstraße, den Gartenstadtradweg Dortmund und Anlagen zur regenerativen Energie veranschlagt. Für die Betriebsstätte Mattlerbusch der FMR ist ein höherer Zuschuss vorgesehen. Eine Nachveranschlagung ist nicht erforderlich. Die Vorlage wird dem Verbandsausschuss und der Verbandsversammlung am 10.10.2025 zur Kenntnis vorgelegt.