Projekt- und Finanzberichtswesen zum 31.05.2023

Der Verbandsausschuss nimmt den Projekt- und Finanzbericht zum 31. Mai 2023 zur Kenntnis. Für das laufende Haushaltsjahr 2023 wird eine Verbesserung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit um etwa 8,1 Millionen Euro prognostiziert. Diese Entwicklung resultiert aus Mehrerträgen von rund 2,5 Millionen Euro und Minderaufwendungen von etwa 5,6 Millionen Euro. Unter Berücksichtigung außerordentlicher Erträge im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und den Folgen des Krieges gegen die Ukraine wird ein voraussichtliches Jahresergebnis von circa 6,1 Millionen Euro erwartet.

Die finanzielle Lage stellt sich in den verschiedenen Strategiefeldern unterschiedlich dar. Im Bereich Wirtschaft führt der Verkauf der Flächen des Bahnbetriebswerks Bismarck in Gelsenkirchen zu höheren Erträgen. Im Bereich Querschnitt werden aufgrund geringerer Personalkosten, etwa durch verspätete Stellenbesetzungen oder Elternzeit, Minderbedarfe erwartet. Auch im Bereich Umwelt und Grüne Infrastruktur sowie in der Bildung wird ein Minderbedarf prognostiziert. Demgegenüber stehen Mehrbedarfe in den Bereichen Tourismus und Freizeit sowie Mobilität, bedingt durch Instandhaltungsmaßnahmen bzw. Projektverzögerungen.

Im Investitionsbereich wird eine Saldoverbesserung von rund 11,2 Millionen Euro erwartet. Eine Nachveranschlagung oder außerplanmäßige Mittelbereitstellung ist für die beschriebenen Entwicklungen nicht erforderlich.