Antwort auf die Anfrage der SPD-Fraktion zu Haushaltsmitteln 2021 und 2022

Die Antwort der Regionaldirektorin auf die Anfrage der SPD-Fraktion zu den Haushaltsmitteln der Jahre 2021 und 2022 legt die finanziellen Ergebnisse und Planungen dar. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde ein Jahresergebnis von -1.812.954,88 € ausgewiesen. Im Vergleich zum ursprünglichen Plan von -3.000.000,00 € sowie dem fortgeschriebenen Plan in Höhe von -6.827.037,88 €, der Überträge aus dem Jahr 2020 berücksichtigte, ergab sich eine Abweichung. Der Jahresfehlbetrag wird nach Prüfung durch das Referat Rechnungsprüfung üblicherweise mit der Ausgleichsrücklage verrechnet, die zum 1. Januar 2022 voraussichtlich 26.226.197,28 € betrug.

Für das Haushaltsjahr 2022 war ein Jahresergebnis von -6.348.000 € ohne außerordentliche Erträge geplant. Unter Einbeziehung der aus dem Vorjahr übertragenen Ermächtigungen beläuft sich der fortgeschriebene Plan auf -8.557.577,84 €. Basierend auf dem Projekt- und Finanzberichtswesen zum Stand 31. Mai 2022 wird das Jahresergebnis für Ende 2022 auf -4.488.041,00 € prognostiziert. Damit weist das Ergebnis im Vergleich zur ursprünglichen Planung eine Differenz von 1.859.959,00 € und im Vergleich zum fortgeschriebenen Plan eine Differenz von 4.069.536,84 € auf.