Projekt- und Finanzberichtswesen zum 30.09.2024

Die Berichtsvorlage 14/1840 zum Projekt- und Finanzberichtswesen des Regionalverbands Ruhr zum Stichtag 30.09.2024 legt die Erwartungen für das Haushaltsjahr 2024 dar. Für das laufende Jahr wird eine Ergebnisverbesserung von etwa 5,7 Millionen Euro prognostiziert. Diese setzt sich aus Mehrerträgen von rund 1,6 Millionen Euro und Minderaufwendungen von rund 4,2 Millionen Euro zusammen.

Im Bereich Querschnitt ergibt sich ein Minderbedarf von circa 4,38 Millionen Euro, der auf geringere Personalkosten und Zinsaufwendungen zurückzuführen ist. Im Bereich Tourismus und Freizeit wird ein Minderbedarf von rund 1,4 Millionen Euro sowie Mindererträge in Höhe von 160.000 Euro erwartet. Demgegenüber steht ein Mehrbedarf in den Bereichen Wirtschaft von etwa 426.000 Euro und Mobilität von rund 55.000 Euro.

Die Investitionsprognose weist einen Saldo von -17.769.130 Euro aus, was einer Abweichung von 7.420.248 Euro zum Ansatz entspricht. Eine Saldoverbesserung von rund 7,4 Millionen Euro wird im Investitionsbereich erwartet. Wesentliche Faktoren sind Minderbedarfe beim Investitionskostenzuschuss an den RVR Ruhr Grün sowie Verzögerungen bei eigenen Baumaßnahmen, wie etwa beim Hoesch-Hafenbahn-Weg. Zudem können Mittel im Wegebau nicht vollständig verausgabt werden. Entlastend wirken die Schlussabwicklung des Revierpark-Großprojektes sowie Einsparungen bei der Hardwarebeschaffung in Höhe von 1,9 Millionen Euro. Eine Nachveranschlagung ist nicht erforderlich. Die Vorlage dient dem Verbandsausschuss und der Verbandsversammlung zur Kenntnisnahme.