Projekt- und Finanzberichtswesen zum 31.05.2026

Die Berichtsvorlage 15/0470 zum Projekt- und Finanzberichtswesen mit Stichtag 31.05.2026 enthält eine Ergebnisprognose für das Haushaltsjahr 2026. Es wird eine Verbesserung des Ergebnisses um etwa 1.820 T€ erwartet. Diese Prognose ergibt sich aus Mehrerträgen von rund 5.594 T€ und Mehraufwendungen von rund 3.775 T€. Als wesentliche Faktoren für diese Entwicklung werden verringerte Personalkosten in Höhe von 1.490 T€ sowie Minderbedarfe in den Strategiefeldern Bildung, Arbeit, Kultur, Leben, Mobilität, Energie und Querschnitt angeführt. Demgegenüber stehen Mehrbedarfe in den Bereichen Tourismus, Umwelt und Wirtschaft sowie bei bestimmten Bauprojekten, wie etwa der Brücke Prosperstraße.

Die Investitionsprognose weist zudem eine Saldoverbesserung von rund 1.290 T€ aus. Diese resultiert aus Minderbedarfen bei RVR Ruhr Grün in Höhe von 920 T€ sowie Verzögerungen bei Baumaßnahmen, beispielsweise beim Hoesch-Hafenbahn-Radweg. Die Vorlage wird dem Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen, dem Verbandsausschuss und der Verbandsversammlung zur Kenntnis vorgelegt.

Der vorliegende Teilfinanzplan für die Jahre 2027 bis 2030 umfasst Angaben zu Einzahlungen, Auszahlungen und dem Eigenanteil sowie einen Vergleich zur Veranschlagung im Haushaltsplan. Die Vorlage beschreibt die Auswirkungen auf den Haushalt, die Bilanzprüfung hinsichtlich Veräußerungsergebnissen sowie einen Klima-Check zur Bewertung klimarelevanter Auswirkungen. Zuständig für die Bearbeitung sind die Sachbearbeitung, die Referatsleitung, die Bereichsleitung der Wirtschaftsführung sowie die Regionaldirektion.