Weitere erforderliche überplanmäßige Mittelbereitstellungen in der Kostenstelle "Beteiligungssteuerung"

Die vorliegende Beschlussvorlage 15/0486 des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen sieht die Bereitstellung einer Liquiditätshilfe für die Freizeitzentrum Xanten GmbH vor. Der Regionalverband Ruhr (RVR) ist mit einem Anteil von 50 % an der Gesellschaft beteiligt. Die Verwaltung beantragt, der Verbandsversammlung die Gewährung einer Liquiditätshilfe von maximal 225.000 € zu ermöglichen, wobei dieser Beschluss unter dem Vorbehalt der anteiligen Mittelbereitstellung durch den Kreis Wesel und die Stadt Xanten steht.

Grund für den Antrag ist ein gemeldeter erhöhter Liquiditätsbedarf der Gesellschaft. Eine Prognose zum Jahresende 2026 deutet auf einen voraussichtlichen Jahresfehlbetrag von 1,556 Millionen € hin, was eine Verschlechterung gegenüber der Planung darstellt. Als Ursachen werden Mindererlöse in den Bereichen Gastronomie, Veranstaltungen und Naturbad angeführt. Insbesondere im Gastronomiebereich liegen die Erlöse unter den Planansätzen, während im Naturbad die Einnahmen durch biologische Beeinträchtigungen des Wassers sowie durch verändertes Besucherverhalten beeinflusst wurden. Die Gesellschaft meldet zudem einen prognostizierten Liquiditätsbestand von minus 417.000 € zum Jahresende, was den Kontokorrentrahmen überschreiten würde.

Die Vorlage sieht zudem eine überplanmäßige Mittelbereitstellung im Personalkostenbudget des RVR für das Jahr 2026 in Höhe von 525.000 € vor, um die Kostenstelle Controlling und Beteiligungssteuerung zu bedienen. Die Verwaltung weist darauf hin, dass die finanzielle Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften im Jahr 2026 durch Kostensteigerungen und Nachfragerückgänge herausfordernd ist.